迪马股份终止非公开发行股票计划

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发布时间:2018-01-27 06:34

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【迪马股份终止非公开发行股票计划】迪马股份1月26日晚间宣布,鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经董事会慎重研究,并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流,公司拟终止非公开发行股票事项,相应向证监会申请撤回公司本次非公开发行股票申请文件。(中国证券网)

  迪马股份1月26日晚间宣布,鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经董事会慎重研究,并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流,公司拟终止非公开发行股票事项,相应向证监会申请撤回公司本次非公开发行股票申请文件。

  2015年11月30日晚间,迪马股份推出定增计划,拟向不超过10名特定对象定增募资20亿元,用于投资新型军用特种车辆生产建设项目、外骨骼机器人产业化项目及偿还债务。公司表示,国防军工产业及外骨骼机器人未来市场前景巨大,公司结合自身发展战略规划和工业制造优势,希望通过此次定增把握行业发展机遇,提高风险承受能力、市场应变能力和经营业绩,同时也起到优化资本结构、降低财务风险的目的。

  2016年8月25日,迪马股份对上述定增预案进行了修订,将融资规模由20亿元大幅缩减至10.73亿元,发行价格则由6.8/股降至5.99 元/股,发行数量也由2.94亿股降减至1.79亿股。由于募资规模的大幅缩减,公司募投项目也进行了调整。其中,新型军用特种车辆生产建设项目拟使用募资金额由10亿元减至7.23亿元,外骨骼机器人产业化项目由5亿元减至约3.5亿元,同时取消了偿还债务的用途。当时公司称,其一直坚持“房地产+工业制造”双主业发展,这是公司主动应对房地产市场变化的措施,能够进一步发展公司军用专用车业务、做大做强工业制造业务,增加业绩增长点、扩大业务规模、 增强市场竞争力、完善产业结构并分散经营风险,为未来业务的发展提供坚实的基础。

  2017年2月20日,随着再融资新政的出台,迪马股份宣布终止了2015年度非公开发行A股股票事项并撤回相关文件,同时按照监管政策要求并结合资本市场环境等各种因素,并将新的定增预案重新进行申报。

  在最新方案中,公司“紧扣”新政要求,将发行价格由定价基准日前20个交易日均价的90%改为了“本次非公开发行股票发行期首日”;同时将认购对象限售期由12个月延长为“36个月”;此外,公司还锁定了2名特定投资者,即威海保利科技防务股权投资中心(有限合伙)和保利壹期(固安)基金管理中心(有限合伙)。募资资金总额和投向与2016年8月修订版相比则没有变化。

  在上述新方案经公司2017年第一次临时股东大会通过后,公司于2017年4月20日向中国证监会报送了有关申请文件;5月3日,公司收到证监会《行政许可申请受理通知书》;6月2日,又收到证监会有关一次反馈意见通知书;6月27日,公司向证监会报送了相关反馈意见回复相关材料。

  对于终止此次定增计划的原因,迪马股份在公告中表示,近年来,公司紧紧贯穿“变化”、“升级”主线,运用多维度资源努力构建可持续性超额盈利能力,加大核心城市纵深发展,提升产品竞争力,实现全方位管理升级。极具规模、成长性较强的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务两大板块并行发展,业绩实现了快速增长。2016年度和2017年1-9月,公司分别实现营业收入142.69亿元和64.01亿元,同比分别增长84.57%和14.60%;实现归母净利润7.77亿元和5.14亿元,同比分别增长65.79%和298.52%。

  公司称,自本次非公开发行股票方案公布以来,公司会同保荐机构等中介机构为推进该事宜做了大量工作。基于前文所述的原因,遂决定终止计划。

  迪马股份表示,目前公司各项业务经营正常,本次终止事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次定增事项终止之后,公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议》将自动失效;公司、认购对象及相关方就非公开发行事项做出的承诺将自动终止。公司还承诺,在公告终止本次非公开发行股票事项后一个月内不再筹划同一事项。

(原标题:迪马股份终止非公开发行股票计划)

(责任编辑:DF353)

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